آشنایی با الگوی مستطیل (Rectangle) در تحلیل تکنیکال
الگوی Rectangle یا مستطیل را میتوان یکی از الگوهای شناختهشده دیگر در تحلیل تکنیکال دانست که میتواند معامله گران را برای یک ترکیب ایدهآل در بازار آماده کند. در واقع این الگو زمانی رخ میدهد که بازار در یک محدوده سردرگم قرار داشته و عملاً روند واضحی وجود ندارد. اما بعد از آن قیمت به طور فزایندهای تغییر کرده و پتانسیل بالایی برای پایداری آن دارد.
همین عامل باعث شده تا اغلب معامله گران حرفهای در پی بررسی این الگو و البته بهرهبردن از آن همانند الگو کندل برگشتی باشند. در مقابل افراد تازهکار هم بهسادگی از کنار آن گذشته و توجه خاصی بدان ندارند. ما در ادامه این مقاله سعی داریم تا مرور واضحی بر روی الگوی موردنظر داشته و جنبههای مختلف آن را خدمت شما عزیزان بیان کنیم؛ لذا بهتر است حتماً ما را تا انتها همراهی فرمایید.
معرفی الگوی Rectangle
الگوی Rectangle یا مستطیل، یکی از الگوهایی است که بهوسیله ریچارد شاباکر کشف شدو او که پدر تحلیل تکنیکال است، توجه زیادی به این الگو داشت. در واقع زمانی که قیمت میان یک ناحیه حمایت و مقاومتی به طور پیوسته در حال نوسان باشد، الگوی مستطیل رخ میدهد. اما این الگو به طور پیوسته در این شرایط باقی نخواهد ماند؛ چرا که در هر حال قیمت آن را شکسته و در جهت دیگری حرکت میکند.
ولی زمانی که معامله گران در داخل این الگو گرفتار میشوند، از معاملاتی خود خارج شده و منتظر شکست آن باقی میمانند تا قیمت این ناحیه را بشکند و آنها نیز وارد معامله شوند.
همین عامل باعث میشود تا انبوه سفارشها، قیمت را در جهت موردنظر به جلو حرکت دهد. به عبارت سادهتر میتوان گفت که الگوی موردنظر نشاندهنده سردرگمی مشخص میان معامله گران و گرفتار شدن آنها در نواحی حمایت و مقاومتی کوچک است. بر همین مبنا میتوان گفت که درک صحیح و استفاده از آن میتواند مزیتهای قابلتوجهی را به دنبال داشته باشد.
شناسایی و ویژگیهای الگوی Rectangle
همان گونه که در کلاس های آموزش بورس به آن اشاره کردیم، الگوی موردنظر زمانی تشکیل میشود که قیمت میان دو ناحیه حمایت و مقاومت گرفتار شود. بر همین مبنا زمانی که قیمت به طور پیوسته سقف و کفهایی در یک راستا ایجاد کند، الگوی مستطیل ایجاد میشود. در این حالت ارتفاع سقف و کفها غالباً یکسان بوده و در یک محدوده قرار میگیرند.
در این الگو تعداد سقف و کفهای ساخته شده محدودیتی ندارد. اما عموماً بعد از سه سقف یا کف، قیمت تغییر کرده و از این ناحیه خارج میشود. مهمترین شاخص هم برای شناسایی آن، همتراز بودن سقف و کفها در یک ناحیه مستطیلی است. اما داشتن کندلهای کوچک با سایههای بلند هم میتواند اعتبار آن را بیشتر کند؛ چرا که به نوبه خود گویای فشار بالا در این ناحیه است.
نحوه معامله با الگوی Rectangle
نحوه معامله با الگوی کندل استیک Rectangle را میتوان یکی از فاکتورهایی دانست که معامله گران تازهکار بهخوبی آن را درک نمیکنند. در واقع آنها نمیدانند که این الگو بازگشتی بوده یا ادامهدهنده روند است؟ در پاسخ این سؤال باید بگوییم که الگوی مستطیل میتواند به سمت پایین یا بالا بشکند. یعنی هم بازگشتی و هم ادامهدهنده باشد.
اما در اغلب اوقات، این الگو به سمت بالا شکسته و به نحوی ادامهدهنده روند خواهد بود. اما در هر حال شما بهتر است ابتدا مطابق فاکتورهای یاد شده این الگو را شناسایی کنید. سپس منتظر بمانید تا یکی از اضلاع مستطیل شکسته و قیمت از آن خارج شود. در چنین حالتی است که قیمت مجدداً به ناحیه موردنظر پولبک میدهد.
در این حالت میتوانید وارد معامله خرید شده و حد ضرر را پایین مستطیل گذاشته و حد سود را هم یک یا دو برابر آن قرار دهید. البته تعیین میزان سود تا حد زیادی به استراتژی شما بستگی دارد؛ لذا بهتر است بر مبنای سرمایه و شرایط خود اقدام کنید. همچنین توصیه میشود تا برای کاهش ریسک معاملات، حتماً از الگوها و ابزارهای دیگر هم استفاده فرمایید.
دیدگاهتان را بنویسید