آشنایی با تحلیل تکنیکال و مزایای استفاده از آن در بازارهای مالی
یکی از روشهای متداول برای تحلیل بازارهای مالی تحلیل تکنیکال است. این روش با تمرکز بر نمودارها و دادههای بازار، با تعیین الگو و روند تغییرات در بازار قابلیت پیش بینی تغییرات آینده را برای تحلیل گران فراهم میکند.
تاثیر دانش تحلیل تکنیکال بر عملکرد معاملاتی
در صورتی که بخواهید بدون دانش در بازار بورس معامله گری کنید باید ریسک و به تبع آن ضرر بالایی را متحمل شوید. اما شما با داشتن دانش تحلیل تکنیکال از طریق شرکت در دورههای آموزش بورس در تبریز میتوانید تغییرات قیمت یک سهم را بررسی کرده و زمان مناسب برای خرید و فروش سهام را پیش بینی کنید.
تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی
یافتن ارزش ذاتی یک دارایی و مقایسه آن با قیمت موجود در بازار به وسیله تحلیل بنیادی ممکن است. اما در تحلیل تکنیکال افراد با بررسی روند تغییرات قیمت و بررسی شاخصها رفتار قیمت سهام را پیشبینی میکنند.
تاریخچه تحلیل تکنیکال
اولین بار در قرن 18 ام در ژاپن به دانش تحلیل تکنیکال افراد دست پیدا کردند. پس از آن آمریکا در قرن 19 شروع به استفاده از این دانش کرد. پدر علم تحلیل تکنیکال نوین، چارلز هنری داو است؛ زیرا اولین شخصی است که در این زمینه شروع به فعالیت کرد.
نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال
دنباله قیمتهای ترسیم شده در بازه زمانی مشخص را نمودار قیمت میگویند. در این نمودار محور افقی نشان دهنده زمان و محور عمودی نمایانگر قیمت است.
انواع نمودار در تحلیل تکنیکال
نمودارها را برای نشان دادن اطلاعات قیمت اوراق بهادار در طول زمان استفاده میکنند. در اینجا سه نمودار که در تحلیل تکنیکال بیشترین کاربرد را دارند ذکر خواهیم کرد.
- نمودار میلهای
- نمودار کندل استیک
- نمودار خطی
انتخاب استفاده از هر کدام از این نمودارها جهت تحلیل بازار بستگی به اطلاعات مورد نیاز تحلیلگر و سطح مهارت او دارد.
نمودار میله ای
جهت نشان دادن حرکت قیمت اوراق بهادار در یک بازه زمانی در نمودار میلهای استفاده میشود. در این نمودارها اطلاعاتی مانند باز شدن یا بسته شدن قیمت، بالا و پایین شدن سهام و… قابل مشاهده است. مجموعه این میله ها برای نشان دادن هر نقطه قیمتی در بازه زمانی مشخصی استفاده میشوند.
نمودار کندل استیک
نمودار کندل استیک قیمت بالا و پاینن و قیمت باز و بسته شدن قیمت هر سهم را نشان میدهد. بدنه کندل همان قسمت پهن نمودار است. با توجه به این نمودارها میتوانید صعودی یا نزولی بودن روند قیمت را تشخیص دهید.
خطوط نازک بالا و پایین کندل که به آن سایه گفته میشود، جهت نمایش دامنه بالا و پایین است. پر بودن یا خالی بودن بدنه کندل استیک نشانگر فشار خرید یا فروش بازار است. این نمودارها نشانگر احساسات سرمایه گذاران است. و معاملهگران برای تعیین ورود یا خروج از معاملات از نمودارهای کندل استیک استفاده میکنند.
نمودار خطی
سادهترین نمودار در تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است. قیمت پایانی نماد در طول زمان را با این نمودارها میتوان نشان داد.
مفهوم حجم در تحلیل تکنیکال
تعداد سهامی که در طول روز معامله میشود را حجم میگویند. از حجم برای تایید الگوها استفاده میشود؛ به همین علت یکی از جنبههای مهم تحلیل تکنیکال محسوب میشود. با بررسی حجم تحلیلگران روند آینده بازار را تا حدودی میتوانند پیش بینی کنند. به عنوان مثال اگر حجم در روند نزولی شروع به افزایش کند، میتواند نشانه اتمام روند نزولی باشد.
سطح مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال
حمایت به قیمتی گفته میشود که تقاضا به اندازه کافی قوی باشد. در این شرایط با وجود حمایت از کاهش قیمت جلوگیری میشود. عموما حمایت در نقطهای اتفاق میافتد که ارزش واقعی اوراق بیش از قیمت موجود آن در بازار باشد.
و به این صورت سرمایه گذاران علاقهمند به خرید آن اوراق شده و فروشندگان تمایلشان را به فروش آن از دست میدهند. اما مقاومت سطح قیمتی است که دقیقا در شرایط عکس حمایت رخ میدهد.
روندها در تحلیل تکنیکال
نشانگر جهت کلی بازار یا نمودار قیمتی یک اوراق یا دارایی است. در تمامی بازارهای سهام، اوراق قرضه و… روندهای صعودی و نزولی اتفاق میافتند. خط روند، روشی برای شناسایی روندهاست.
شناسایی الگوها در تحلیل تکنیکال
تغییر بین روندهای صعودی و نزولی را الگوهای قیمتی مشخص میکنند. الگوی قیمتی حرکت قیمت را با استفاده از خط روند و منحنی نمایش میدهد. مهمترین الگوهای مورد استفاده تحلیلگران:
- الگوی سر و شانه
- الگوی پرچم
- الگوی هارمونیک
- الگوی کف و سقف دوقلو
ابزارهای تحلیل تکنیکال
در ادامه برخی از مهمترین ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال استفاده میشود را معرفی کرده و مختصری توضیح خواهیم داد:
ایزی چارت
این ابزار سرعت دسترسی مشتریان به تحلیل تکنیکال را در زمان انجام معاملات در سامانه ایزی تریدر افزایش میدهد. ایزی چارت ابزاری رایگان است که به مشتریان امکان رسم انواع الگوها و امکانات دیگر را میدهد.
بورس ویو
سامانه جامع تحلیل بازار سرمایه یا بورس ویو به شما کمک میکند تا بدون استفاده از کدنویسی بتوانید فیلترنویسی بنیادی یا تکنیکال انجام دهید. با استفاده از این ابزار میتوانید رفتار آینده سهام را با بکارگیری اندیکاتورها و… پیش بینی کنید.
مفید تریدر
سامانه مفید ترید یک نسخه از نرم افزار متاتریدر میباشد که بومی سازی شده است. با استفاده از این ابزار معامله گران به تمامی ابزارهای لازم جهت تحلیل تکنیکال دقیق انواع اوراق بهادار دسترسی پیدا میکنند. این سامانه میان معاملهگران بسیار معروف و محبوب است و کاربرد زیادی دارد.
سخن پایانی
دانستیم که شما با داشتن هنر تحلیل تکنیکال و با استفاده از روشها، ابزارها، نمودارها، اندیکاتورها و… میتوانید به تحلیل سهام بپردازید. پس از آن نیز میتوانید انتظار بازار را برای یک سهم یا شاخصی که دستخوش تغییر شده است، پیش بینی کنید.
جالب است بدانید تحلیل تکنیکال تنها کاربردش در بازارهای مالی مانند بازار سرمایه نیست. در واقع شما از تحلیل تکنیکال میتوانید در بازارهایی مانند بازار مسکن، ارز، محصولات کشاورزی و… نیز استفاده کنید.
شاید مهمترین مزیت داشتن دانش تحلیل تکنیکال این است که شما با دانش تکنیکی و نموداری که دارید میتوانید به خرید و فروش در بازار بپردازید و درگیر اخبار و شایعات و بررسی رفتار بازار نشوید. با توجه به دانش تکنیکال باید به یاد داشته باشید که اطلاعات مهم همگی از قیمت و حجم معاملات قابل استخراج است.
دیدگاهتان را بنویسید