با کندل استیک و نکات مربوط به استفاده از آن بیشتر آشنا شوید…
کندل استیک (Candlestick) به عنوان یک ابزار برای تحلیل تکنیکال در بورس شناخته میشود. این ابزار به کمک معاملهگر آمده و به اخذ تصمیم درست کمک میکند. شناخت کندل استیک و نمودارهای آن به شما کمک میکند تا بازار را تحلیل کرده و آن را تا حدودی پیش بینی کرده و به این صورت بهترین زمان را برای خرید یا فروش سهام خود انتخاب کنید.
ما در این مقاله به این سوال که کندل استیک چیست پاسخ داده و شما را با نمودارهای کندلی بیشتر آشنا خواهیم کرد. همچنین به منظور یادگیری بیشتر این بخش تاثیرگذار در روند افزایش سود شما در بازاربورس، گروه آموزشی ترزم پور در دورههای آموزش بورس در تبریز زیر و بم کندل استیک و الگوها و نمودارهای مربوط به آن را با ریز نکات کاربردی به علاقهمندان این بخش آموزش میدهد.
کندل چیست؟
کندل به عنوان یک نمودار تاریخچه یک سهام را نمایش میدهد. برای تحلیل نمودارهای کندلی باید بدانید که محور افقی در این نمودارها زمان و محور عمودی نشانگر قیمت هستند. عموما افراد از کندل استیک در کنار نمودار خطی و میلهای استفاده میکنند تا به بهترین نحو بازار بورس را تحلیل کنند.
هر کندل نمایانگر حداقل یا حداکثر قیمت سهام در بازه زمانی مشخص است. البته باید توجه داشته باشید که نمودارهای کندلی در زمانی مورد استفاده قرار میگیرند که تغییرات قیمت روند معینی داشته باشند تا با استفاده از آنها روند بازگشتی صعودی یا نزولی را در بازار را بتوان پیش بینی کرد. البته این تنها کاربرد نمودارهای کندلی نیست؛ شما با استفاده از این نمودارها میتوانید تحلیل تکنیکال در نقاط حمایت و مقاومت انجام دهید.
بهترین زمان خرید سهم را میتوانید از تحلیل نمودارهای کندلی بیابید اما تشخیص بهترین زمان برای فروش سهام از روی این نمودارها ممکن نیست. البته خوب است بدانید که عموما معاملهگران تحلیلهای خود را با نمودار کندلی انجام نمیدهند.
اطلاعات قابل استخراج از نمودار کندلی
همانطور که پیشتر گفتیم، یکی از کاربردهای نمودار کندلی استخراج روند قیمت یک سهم در طول زمان است. اما این تنها کارایی این نمودارها نیست و افراد با تحلیل نمودارهای کندلی میتوانند روانشناسی بازار را ارزیابی کنند و روند آینده بازار را تا حدودی پیش بینی نمایند.
ساختار کندل استیک
در ادامه میخواهیم ساختار یک کندل استیک را بررسی کنیم. هر کندل استیک از 3 جز ساخته میشود:
بدنه یا body کندل استیک
بدنه نمودارهای کندلی به ما قیمت شروع و پایان معامله را نشان میدهند. در صورتی که شما یک کندل صعودی را مشاهده کنید یعنی در آن بازه زمانی سهم قابل بررسی افزایش قیمت داشته است. تشخیص صعودی یا نزولی بودن کندل به این صورت است که اگر قیمت شروع معامله کمتر از قیمت پایانی باشد، یعنی نمودار صعودی است و اگر قیمت شروع معامله بیش از قیمت پایانی باشد نمودار شما نزولی خواهد بود.
فشار موجود در بازار را میتوانید از اندازه بدنه هر کندل متوجه شوید؛ به این صورت که اگر طول کندلی که مشاهده میکنید بلند باشد، یک حرکت قوی در قیمت رخ داده و اگر کوتاه باشد شما تنها شاهد یک تغییر جزئی در قیمت هستید.
سایه یا shadow کندل استیک
خط نازکی که به بالا و پایین بدنه نمودار وصل میشود را سایه میگویند. سایه در نمودار کندل نمایانگر بالاترین و پایین ترین قیمت دارایی در بازه زمانی مشخص است. اگر بخواهیم به یک صورت دیگر این مسئله را توضیح دهیم باید بگوییم، سایه یا shadow دامنه نوسان قیمت را در بازه زمانی مشخص نشان میدهد.
رنگ کندل استیک
بخش سوم در یک کندل رنگ آن است. در صورتی که رنگ کندل سفید یا سبز باشد، روند بازار و فشار خرید صعودی است و در صورتی که رنگ آن سیاه یا قرمز یاشد، فشار فروش یا روند بازار نزولی میباشد.
نکات مهم درباره کندل استیک
در ادامه قصد داریم مهمترین نکات را در مورد کندلها ذکر کنیم که نباید از آنها فارق شوید:
- هرگاه قیمت بسته شدن کندل از قیمت باز شدن آن بیشتر باشد، کندل صعودی است.
- هرگاه قیمت بسته شدن کندل از قیمت باز شدن آن کمتر باشد، کندل نزولی است.
- نمودارهای کندل زمانی مورد توجه تحلیلگران بازار سرمایه قرار میگیرد که روند تغییرات به صورت نزولی یا صعودی باشد.
- رنگ سبز یا سفید نشانگر افزایش قدرت خریداران و رنگ قرمز یا مشکی نشانگر افزایش قیمت فروشندگان است.
- فشار خرید در بازار و طول بدنه کندل باهم رابطه مستقیم دارند.
انواع الگوهای کندل استیک در بازار
با وجود اینکه بیش از 100 الگو در مورد نمودارهای کندلی شناخته شده است؛ اما 3 الگو بیشترین کاربرد را میان تحلیل گران دارد. الگوهای کندل استیک به تحلیل گران کمک میکند تا روند کاهش، افزایش یا بازگشت قیمتها در بازار را شناسایی کنند. همانطور که گفتیم کاربرد کندل برای شناسایی سقف و کف قیمت بازار است.
برخی از این الگوها در کف و برخی دیگر در سقف قیمت شکل گرفته و قابل استفاده هستند. در ادامه این مقاله از آکادمی آموزشی ترزم پور میخواهیم سه مورد از پرکاربردترین الگوهای نمودار کندلی را شرح دهیم:
الگوی یک کندلی
الگوی قوی که توانایی تغییر روند الگو در یک واحد زمانی را دارد. الگوی چکش نمونه ای از الگوی تک کندلی است. بدنه اصلی کوچک به همراه سایههای پایینی بلند به اندازه دو برابر بدنه توصیف این الگوست. این الگو را عموما در یک نقطه حمایتی یا مقاومتی و یا زونهای عرضه و تقاضا مشاهده میکنید. سایه بلند در این کندل به معنی حمایت خریداران است و میتواند در صورت تایید کندل بعدی روند نزولی را به صعودی و یا بلعکس تبدیل کند.
الگوی دو کندلی
برخی از الگوهایی که در این دسته قرار میگیرند شامل موارد زیر میشوند:
- کندل پوششی صعودی (اینگالف صعودی)
- پوشای نزولی (اینگالف نزولی)
این الگوها عموما دارای دو کندل با رنگهای متفاوت هستند. در صورتی که دو رنگ متوالی پشت سر هم قرار بگیرند در واقع روند دچار چرخش شده و روند جدید آغاز میشود. در کندل اینگالف اگر کندلی بخواهد کندل بعدی را بپوشاند باید خلاف رنگ آن بود و تمامی بدنه کندل قبلی را بپوشاند.
الگوی سه کندلی
الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در این دسته قرار میگیرند. این الگوها از سه کندل تشکیل میشوند که کندل سوم باید حداقل 50% کندل اول را پر (اینگلف) کند.
مزایای استفاده از کندل استیک
نشان دادن اطلاعات متفاوت درباره قیمت سهام مهمترین مزیت کندل استیک است. اما همانطور که ابتدای مقاله توضیح دادییم؛ روانشناسی بازار و تحلیل تکنیکال نیز از جمله مزایای استفاده از کندل استیک هستند.
سخن پایانی
با استفاده از کندل استیک و نمودارهای آن تحلیلگران میتوانند در مورد معاملات خود تصمیم گرفته و قیمت سهام مورد نظر در بازار بورس را در بازه زمانی کوتاه مدت پیشبینی کنند. در واقع معاملهگران میتوانند از این نمودارها برای تعیین جهت حرکت قیمتها به صورت احتمالی استفاده کنند.
دیدگاهتان را بنویسید