آشنایی با اندیکاتور OBV و بررسی ویژگی ها و اجزای آن
حجم معاملات را میتوان یکی از فاکتورهای ارزشمندی دانست که در تحلیل تکنیکال کارایی بالایی دارد. در واقع خود روندهای معاملاتی هم تحتتأثیر حجم قرار میگیرند و همین عامل باعث شده تا در طی سالهای گذشته ابزارهای گوناگونی برای شناسایی روند و رهگیری آن خلق شود. یکی از مهمترین این ابزارها اندیکاتور OBV است. در واقع این اندیکاتور میتواند حجم معاملات را بهصورت کندل به کندل بررسی کرده و نموداری متناسب با آن ارائه دهد.
این نمودار به نحوی انعکاسی از نقدینگی موجود در بازار ارائه میدهد که باعث شده تا OBV بتواند دادهها و اطلاعات گوناگونی را در اختیار معاملهگران قرار دهد. به نحوی که آنها با بررسی این الگوها قادر به تشخیص قدرت روند یا مسیر آن هستند. با این حال طیف زیادی از کاربران شناخت دقیقی از آن نداشته و با نحوه کارایی آن بیگانه هستند. ما در این مقاله سعی کردیم تا این بیگانگی را برطرف سازیم.
معرفی اندیکاتور OBV
در سال 1962 آقای جوزف گرانویل یک استراتژی جدید در کتاب خود منتشر کرد. این کتاب که نامش “کلید گرانویل برای کسب در سود بازار سرمایه” است، به مبنای اصلی اندیکاتور OBV بدل شد. او در این کتاب عنوان کرد که بخش قابل توجهی از حرکات قیمت به حجم آن بستگی دارد. لذا اگر این دو از همدیگر تبعیت نکنند، به احتمال زیاد شاهد بازگشت روند خواهیم بود.
چنین مفهومی باعث شد تا در دهههای بعدی اندیکاتوری به نام OBV دقیقاً بر مبنای همین نظریه پیاده شوند. در واقع این اندیکاتور نقاط بستهشدن هر دوره زمانی را نسبت به قبل از خود بررسی میکند. زمانی که قیمت بستهشدن نسبت به قبل از خود بالاتر باشد، اصطلاحاً حجم افزایش یافته و زمانی که پایینتر باشد، اصطلاحاً حجم کاهش پیدا میکند.
این دادهها بهصورت تکی در کنار همدیگر جمع شده و یک نمودار ایجاد میکند که خود گویای رفتار حجم معاملات است. معاملهگران میتوانند با مقایسه این نمودار با چارت اصلی قیمت، درک واضحی از نحوه کار آن به دست بیاورند.
عامل دیگری که این اندیکاتور را بیش از پیش در صدر انتخابها قرار میدهد، واکنش سریع آن نسبت به تغییرات احتمالی روند است. بهگونهای که ناهماهنگیهای موجود در نمودار، میتواند احتمال برگشت را افزایش داده و به همین جهت معاملهگران را سریعتر متوجه میکند. این فاکتور در کنار مزیتهای دیگر آن باعث شده تا اندیکاتور موردنظر بتواند به انتخاب مناسبی برای نمایش حجم بدل شود.
ویژگیها و اجزا اندیکاتور OBV
اندیکاتور OBV از یک باکس کوچک تشکیل شده که نموداری از قیمت را در خود دارد. این نمودار بر پایه حجم معاملات بوده و تا حدود زیادی مشابه رفتار اصلی قیمت است(بررسی کامل ویژگیها و اجزای این اندیکاتور را از طریق کلاس های آموزش بورس در تبریز دنبال کنید). همین عامل باعث شده تا افراد بتوانند بهسادگی هرچه تمامتر مفاهیم آن را درک کرده و از این اندیکاتور استفاده کنند.
نمایش سریع و دقیق قدرت روند و واگراییهای آن مهمترین ویژگی است که باعث شده تا اندیکاتور موردنظر به انتخاب ایدهآلی بدل شود. در حقیقت این اندیکاتور میتواند بهواسطه سازوکار خود، جزئیات موردنظر را به شیوهای مناسب نمایش داده و به همین جهت جای پای خود را در استراتژی افراد حرفهای باز کند.
نحوه معامله با اندیکاتور OBV
نحوه معامله با اندیکاتور OBV یکی از موضوعات حائز اهمیتی است که متأسفانه اغلب افراد بهخوبی چگونگی آن را درک نمیکنند. در واقع باید عنوان کنیم که این اندیکاتور بهتنهایی نمیتواند سیگنالهای کاملی برای معاملات ارائه دهد؛ بلکه در کنار ابزارها و روشهای دیگر نقش خود را ایفا میکند. برای کار با این اندیکاتور بایستی به خط نمودار آن دقت داشته باشید.
چنانچه این خط همسو با قیمت باشد، میتوان دریافت که روند در جهت صحیح خود حرکت میکند. اما چنانچه نمودار OBV نزولی و نمودار قیمت صعودی باشد، میتوان دریافت که حجم به طور پیوسته کاهشیافته و قیمت به شیوههای کاذب رشد میکند. لذا به زودی انتظار برگشت آن را خواهیم داشت. این موضوع برای حالتهای نزولی هم صادق است.
مازاد بر این، ناهماهنگی در قلههای تشکیل شده بین این اندیکاتور و بخشهای متناظر آن در چارت قیمتی میتواند بیانگر واگرایی در ساختار آن باشد که هشداری جدی برای بازگشت قیمت است. شما میتوانید با ترکیب این اطلاعات و استراتژی خود، نتایج بسیار ایدهآلتری را از این اندیکاتور به دست آورید.
دیدگاهتان را بنویسید