آشنایی با ابزار فیبوناچی و تاثیر استفاده از آن در بازارهای مالی
فیبوناچی یکی از ابزارهایی است که میتواند در تحلیل تکنیکال کمک زیادی به تحلیل گران کند. این ابزاری است که حرکت قیمت را به درستی در روند بازار بررسی کرده و نهایتا با استفاده از دیتا و اطلاعاتی که دارد، سطوح حمایت و مقاوکت افقی را در نمودار رسم میکند.
تحلیل گران از این سطوح برای تصمیم گیریهای معمولی استفاده میکنند تا بتوانند به صورت عادی و برای سودهای روزانه برنامه ریزی کنند. در این مطلب تصمیم داریم تا به صورت کامل شما را با فیبوناچی آشنا کنیم.
فیبوناچی چیست؟
اگر بخواهیم یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال را به شما معرفی کنیم، میتوان به فیبوناچی اشاره نماییم. این ابزار بر اساس اعداد کلیدی طرح ریزی شده است. Leonardo Fibonacci، ریاضیدان قرن 13، کسی بود که دنباله اعداد فیبوناچی را شناسایی کرد.
تحلیل گران با کمک فیبوناچی، فاصله عمودی میان دو نقطه حداکثری، یعنی دو قله یا دو فرو رفتگی را بر نسبتهای اصلی فیبوناچی تقسیم میکنند. این نسبتها شامل این موارد است: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 100%.
حالا سطوح افقی ترسیم شده و این همان ابزاری است که برای شناسایی سطوح مقاومت و حمایت احتمالی از آن بهره برده میشود.
آشنایی با دنباله اعداد فیبوناچی
اگر بخواهید با دنباله اعداد فیبوناچی آشنا شوید میتوان به دنباله زیر اشاره کرد:
0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144 و…
این دنبالهایست که فیبوناچی آن را شناسایی کرد و ارتباط واضحی بین هر جمله با جمله بعدی وجود دارد. میتوانید این را مشاهده کنید که هر جمله از این دنباله، حاصل جمع دو جمله قبلی است. شما میتوانید اعداد فیبوناچی را تا بی نهایت دنبال نمایید.
یک ویژگی جالب بین این اعداد وجود دارد. هر عدد به صورت تقریبی 1.618 برابر عدد قبل از خود است. این نکته پایه و اساس محاسباتی است که تحلیل گران از آن برای تعیین سطوح مقاومت و حمایت استفاده میکنند.
محاسبات واقعی برای تعیین سطح فیبوناچی، تماما به اعدادی که در دنباله فیبوناچی وجود دارند وابسته بوده و به عبارتی از درصد اختلاف بین آنها استفاده میشود.
اگر بخواهیم به صورت دقیقتر این موضوع را بیان کنیم، باید روش محاسبه هر کدام از سطوح فیبوناچی را به صورت کامل بیان کنیم:
- محاسبه نسبت 61.8%:
این نسبت کلیدی است و برای به دست آوردن آن، هر عدد در دنباله فیبوناچی را بر عدد بعدی آن تقسیم میکنیم. مثلا حاصل تقسیم 21 بر 34، 0.6176 خواهد شد. - محاسبه نسبت 38.2%:
برای اینکه بخواهیم این نسبت فیبوناچی را به دست آوریم باید یکی از اعداد دنباله را بر عددی که در دو خانه بعد آن وجود دارد نقسیم نماییم. مثلا حاصل تقسیم 55 بر 144، 0.38194 میباشد. - محاسبه نسبت 23.6%:
این نسبتی است که برای به دست آوردن آن باید یکی از اعداد دنباله را بر عددی که سه خانه بعد از آن وجود دارد، تقسیم کنیم. مثلا حاصل تقسیم 8 بر 34، 0.23529 میشود.
کاربرد فیبوناچی
اگر بخواهیم کاربردهای فیبوناچی را بیان کنیم میتوانیم به گزینههای ترسیم خطوط روند و حمایتی، ثبت سفارشهای توقف ضرر، شناسایی سطوح مقاومت و تعیین قیمتهای هدف اشاره کنیم.
البته باید در این قسمت به این نکته اشاره نماییم که برخی از تحلیل گران حرفهای در بازارهای مالی، برای استفاده از ابزار فیبوناچی دچار شک و تردید بوده و فکر میکنند این ابزار شاید نتواند نتیجه خوبی را نمایش دهد.
ولی باید بدانید که این ابزار تا اینجا توانسته پیش بینی رکوردهای بازار را به خوبی انجام دهد. این میتواند نشان دهنده قابل اعتماد بودن فیبوناچی باشد.
البته در حالت کلی هیچ چیزی در دنیای بازارهای مالی قطعی نبوده و شما نمیتوانید مطمئن باشید که ابزارها، به صورت 100% دقیق همه چیز را پیش بینی خواهند کرد. به همین دلیل بهتر است از ابزارهای فیبوناچی به همراه اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید. به این صورت میتوانید اعتماد بیشتری داشته باشید.
وقتی قیمت در یک روند به جهات مختلف حرکت میکند، تشخیص شروع و پایان این حرکت، به آسانی شناسایی میشوند.
دلیل محبوبیت و استفاده زیادی از ابزار فیبوناچی چیست؟
هر کسی که به تازگی کار در بازارهای مالی را آغاز میکند، در اولین قدم با آموزش فیبوناچی رو به رو خواهد شد. این سوال برای خیلی از افراد به وجود میآید که چرا این ابزار به این اندازه محبوب بوده و طرفداران زیادی دارد؟
طبیعتا این ابزاری است که از تعدادی اعداد کاملا ساده و روابط مشخص به وجود آمده و شاید دلیل کارایی زیاد آن برای تازه کاران خیلی مشخص نباشد. یکی از موضوعاتی که در بازارهای مالی وجود ندارد، قطعیت است. یعنی کسی نمیتواند قدم بعدی خود را برای خرید یا فروش هر سهمی با قطعیت بردارد.
فیبوناچی ابزاری است که میتواند تا حد زیادی این قطعیت را افزایش دهد. طبق آمارهایی که وجود دارد، با کمک این ابزار میتوانید تا 70% مطمئن شوید که تحلیل درستی انجام داده و قدم بعدی شما مناسب است.
نتیجه گیری
در این مطلب در رابطه با ابزار فیبوناچی صحبت کرده و محاسباتی که در این ابزار انجام میشود را توضیح دادیم. میتوانید با استفاده از این ابزار، تحلیل دقیقتری داشته و درصد خطا را کاهش دهید.
دیدگاهتان را بنویسید