آشنایی با اندیکاتور MACD +اجزا و کاربردهای آن در تحلیل تکنیکال
میانگینگیری از قیمتهای گذشته را میتوان بهعنوان یکی از مهمترین و البته ایدهآلترین ابزارهایی دانست که میتواند دیدگاه نسبتاً واضحی در رابطه با قیمت به ما بدهد. در واقع میانگینگیری فرآیندی است که میتواند مسیر روشنی از گذشته قیمت را نشان دهد. همین عامل هم باعث شده تا ابزارهای زیادی بر پایه آن ایجاد شوند.
اندیکاتور MACD یکی از بهترین اندیکاتورهایی است که میتواند درک صحیحی از رفتار گذشته قیمت را به ما ارائه دهد. این اندیکاتور بخشها و ابزارهای مختلفی دارد و هرکدام از آنها اطلاعات مختلفی را ارائه میدهند که ترکیب آنها در کنار همدیگر میتواند سیگنالهای قدرتمندی را صادر کند.
بااینحال بخش زیادی از کاربران بهخوبی با ماهیت آن آشنایی نداشته و نحوه معامله با آن را نمیدانند. ما در ادامه این مقاله سعی داریم تا مرور واضحی بر روی این ابزار داشته و جنبههای مختلف آن را خدمت شما عزیزان بیان کنیم؛ لذا بهتر است ما را تا انتها همراهی فرمایید.
معرفی اندیکاتور MACD
اندیکاتور مکدی را میتوان یکی از پراستفادهترین ابزارهایی دانست که در طی چند سال گذشته پا به عرصه وجود گذاشته است. با بررسیهای انجام شده به این آمار دست یافتهایم که از این اندیکاتور بیشتر در بازار مالی فارکس استفاده شده است. به همین دلیل دورههای آموزش فارکس در جلسات یادگیری اندیکاتورها، تمرکز ویژهای بر آموزش این اندیکاتور کلیدی گذاشته است.
در واقع این ابزار در اواخر دهه 1970 و توسط یک فیزیکدان و محقق آمریکایی به نام جرالد خلق شد. او بر این باور بود که ترکیب میانگینهای مختلف از قیمت میتواند سیگنالهای قدرتمندتری را ارائه دهد. همین عامل باعث شده تا نام آن را میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) بگذارند.
این ابزار از تلفیق چند میانگین متحرک خلق شده که برخی از آنها حجم معاملات را لحاظ کرده و به نحوی به آنها وزن داده شده است. همین عامل هم دلیلی بوده تا دادههای این اندیکاتور بتواند اعتبار بالایی داشته باشد. در واقع این اندیکاتور میانگین 12 دوره و 26 دوره را حساب میکند. سپس تفاضل میان آنها را محاسبه کرده و بر همین مبنا خط MACD ایجاد میشود.
خط سیگنال هم میانگین 9 دوره قبلی است. اختلاف این دو خط هم نمودار سیگنال را ایجاد میکند. چنین ساختاری باعث شده تا این اندیکاتور به یکی از بهترین و البته منحصربهفردترین ابزارهایی بدل شود که در تحلیل تکنیکال استفاده میشود. در واقع MACD میتواند اطلاعات دقیقی از شرایط قبلی قیمت ارائه دهد.
اجزا و ویژگیهای اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال
دقت بالا را میتوان یکی از مهمترین ویژگیهایی دانست که موجب محبوبیت و نفوذ بیشتر اندیکاتور مکدی شده است. در واقع این اندیکاتور به لطف سه بخش منحصربهفرد و البته محاسبات بینظیر خود میتواند اطلاعات دقیقی را ارائه دهد. این اندیکاتور یک باکس در زیر چارت ایجاد میکند که مشتمل بر سه خط و یک هیستوگرام است.
خط قرمز آن سیگنال نام داشته و خط آبی هم مکدی است. این دو میتوانند سیگنالهای قدرتمندتری را برای ورود به سفارشها ایجاد کنند. هیستوگرام هم میتواند تصویر دقیقی از رفتار قیمت ارائه دهد. به همین جهت است که ترکیب آنها میتواند درک واضحی از گذشته بازار ارائه دهد.
دومین ویژگی این ابزار، توانایی نشاندادن واگراییهای قیمت است. در واقع هیستوگرام میتواند با استفاده از تناظر قلههای خود با چارت قیمتی، واگراییهای موجود در قیمت را نشان دهد. همین مورد به عاملی بدل شده تا معاملهگران بتوانند در سادهترین وجه ممکن زمان بازگشت احتمالی قیمت را شناسایی کنند. همچنین با استناد به آمارهای به دست آمده از این اندیکاتور، ترسیم خط روند را با دقت بالاتری انجام خواهید داد.
نحوه معامله با اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال
نحوه معامله با اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال یکی از موضوعات قابلبحث است که اغلب افراد تازهکار در رابطه با آن سؤال داشته و همین دلیل مهمی است که آکادمی ترزم پور در دورههای مربوط به آموزش بورس در تبریز تمرکز بیشتری روی آموزش این اندیکاتور کاربردی در بازارهای مالی را دارد.. در واقع باید عنوان کنیم که این ابزار یک اندیکاتور کامل است و میتواند بهتنهایی سیگنالهای مناسبی را ارائه دهد. بااینحال توصیه میشوید تا حتماً آن را با سایر روشها ترکیب کنید.
در حالت کلی هر زمان که خط آبی از پایینبهبالا خط قرمز را قطع کند، میتوان انتظار یک روند صعودی را داشت. بر همین مبنا سفارشهای خرید گزینه مناسبی هستند. حالت معکوس آن هم برای سفارشهای فروش صادق است. از طرفی دیگر چنانچه قلههای متناظر موجود در هیستوگرام با خود چارت ناهماهنگ باشند، میتوان گفت که واگرایی رخداده است. این واگرایی میتواند منجر به برگشت قیمت شود. ترکیب این فاکتورها در کنار روشهای دیگر میتواند منجر به سیگنالهای قدرتمندی شود.
دیدگاهتان را بنویسید