الگوی سر و شانه Head and Shoulders
الگوی سر و شانه را میتوان یکی از الگوهای مطرحی دانست که بسیاری از معاملهگران حرفهای بر مبنای آن خریدهای خود را انجام میدهند. در واقع این الگو میتواند به شیوهای بسیار مناسب، چرخش روند را به ما نشان دهد. در حقیقت الگوی موردنظر ساختاری متشکل از سه قله مختلف دارد که شکلی مشابه سر و شانه دارد. برای درک بهتر مفهوم این دسته از الگوها پیشنهاد میکنیم مقاله مربوط به کندل استیک ادامه دهنده را مطالعه فرمایید.
این الگو میتواند تلاشهای پیدرپی برای ادامه روند را نشان دهد که در نهایت ناموفق بوده و به شکست آن ختم میشود. به عبارت سادهتر این الگو میتواند بیانگری برای برگشت روند باشد. بااینحال اغلب افراد تازهکار صرفاً نام آن را شنیده و بهخوبی با نحوه شناسایی و چگونگی معامله با آن آشنایی ندارند. ما در ادامه این مقاله سعی داریم تا مرور واضحی و روی آن داشته و جنبههای مختلفش را برای شما بیان کنیم.
معرفی الگوی سر و شانه Head and Shoulders
همان گونه که اشاره کردیم، الگوی سر و شانه متشکل از سه قله مختلف است. در این میان، قله وسطی بالاتر از دوتای دیگر بوده و عموماً ساختاری بزرگتر دارد. این قله را غالباً “سر” میگویند. همچنین کف این قلهها نیز با همدیگر تراز بوده و عموماً در یک راستا قرار میگیرند. به این قلهها را نیز “شانه” میگویند. در واقع قرارگیری یک قله بلند در میان دو قلهٔ کوچک، شمایلی همچون سر و شانه انسان دارد.
همین عامل باعث شده تا این لقب به آن اعطا شود. زمانی که قیمت به یک ناحیه مقاومتی یا حمایتی برخورد کند، چند بار برای شکستن آن تلاش میکند. قلههای شانه، نشان از این تلاشها ناموفق هستند. اما الگوی سر، یکبار قیمت را شکسته و در نهایت با فشار خریداران یا فروشندگان، به حالت قبل برمیگردد. همین عامل باعث میشود تا الگوی سر و شانه خود نشانی از مقاومت بالا در جهت ادامه روند باشد. چنین عاملی در نهایت منجر به تغییر آن خواهد شد.
در حالت کلی دو الگوی سر و شانه داریم که اولی به نام الگوی سر و شانه سقف معروف است. این الگو در انتهای روند صعودی و نواحی مقاومتی تشکیل میشود. به همین جهت است که قلههای آن روبهبالا بوده و بعد از سه برخورد، قیمت به پایین کشیده خواهد شد. دومین الگو، سر و شانه کف نام دارد که دقیقاً ساختاری معکوس نمونه قبلی دارد. این الگو در انتهای روندهای نزولی شکلگرفته و نوید شروع یک سیکل صعودی را میدهد.
شناسایی و ویژگیهای الگوی سر و شانه Head and Shoulders
عموماً شناسایی الگوی سر و شانه، برای اغلب افرادی که به صورت کلی در دورههای آنلاین و حضوری آموزش بورس شرکت کرده باشند، ساده است. در واقع اگر اندیکاتور زیگزاگ(
را بر روی چارت خود قرار دهید، میتوانید بهسادگی هر چه تمام خطهای این الگو را شناسایی کنید. اما در حالت عادی، زمانی که با استفاده از کندلهای بازار یک ساختار سه قلهای نامتوازن ایجاد شود، میتوان عنوان کرد که الگوی سر و شانه رخداده است.
البته این موضوع به شرطی است که قله وسط بالاتر از موارد دیگر باشد. مازاد بر این نیازی نیست تا حتماً قلههای کوچکتر در یک راستا قرار گیرند، اما بهتر است اختلاف چندانی با هم نداشته باشند؛ چرا که این موضوع بر روی اعتبار آن تأثیر مستقیم دارد.
نحوه معامله با الگوی سر و شانه Head and Shoulders
چگونگی معامله با الگوی سر و شانه، متناسب با نوع آن متغیر خواهد بود. برای مثال اگر الگوی سر و شانه صعودی داشته باشیم، عموماً بعد از شکست کف قبلی توسط آخرین قله، وارد معامله فروش شده و حد ضرر را در بالای شانه کوچکتر قرار میدهیم. حد سود هم بهاندازه ارتفاع قله بزرگ قرارداده میشود.
البته باید عنوان کنیم که این محدوده غالباً متناسب با استراتژی افراد متغیر بوده و نمیتوان قانون معینی برای تمام معامله گران قرارداد. بااینحال روش موردنظر میتواند بازدهی بیشتری از خود نشان دهد.
دیدگاهتان را بنویسید