آشنایی با انواع نمودار موثر در تحلیل تکنیکال

بورس و بازارهای مالی این روزها طرفداران زیادی دارند و تعداد زیادی از افراد در رابطه با آن آموزش دیده و به صورت تخصصی در آن فعالیت می‌کنند. حتی اشخاصی هستند که به غیر از ترید کردن هیچ شغل دیگری ندارند و تنها از این راه کسب درآمد می‌کنند.

در دنیای بورس شما با اصطلاحات و تحلیل‌های زیادی رو به رو می‌شوید و برای اینکه بتوانید به خوبی اطلاعات را استخراج کرده و سود به دست آورید باید با تمامی آن‌ها آشنا باشید.

یکی از مهم‌ترین انواع تحلیل‌ها در دنیای بورس، تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال بسیار معروف بوده و کمک بزرگی به تحلیل گران این بازار می‌کند. یکی از بخش‌های فوق مهم در این تحلیل، نمودارهای آن هستند. در این مطلب تصمیم داریم تا شما را با نمودارهای تحلیل تکنیکال آشنا نماییم.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

اگر شما به عنوان فردی متخصص در بورس فعالیت می‌کنید و یا طریق دورهای آموزش بورس در تبریز پا به این حوزه گذاشته‌اید، می‌دانید که همیشه در همه تحلیل‌ها نمودارها اهمیت بسیار زیادی دارند و اطلاعات بسیار مهمی را در رابطه با اوراق بهادار در اختیار ما قرار خواهند داد.

نمودارهای سهام از دو بعد زمان و قیمت تشکیل شده است چرا که در هر زمانی ممکن است قیمت تغییر کند و این در خرید شما تغییر ایجاد خواهد کرد. در تحلیل تکنیکال زمانی به نام تایم فریم وجود دارد که به زمانی گفته می‌شود که خرید یک سهم آغاز شده و در نهایت به اتمام می‌رسد. برای مثال در یک تایم فریم 15 دقیقه‌ای هر فرد فقط 15 دقیقه زمان دارد تا سهام مورد نظر را بخرد یا بفروشد.

در هر نوعی از نمودارهای تحلیل تکنیکال چهار قیمت وجود دارد که آن‌ها را توضیح خواهیم داد:

1. قیمت آغازی: قیمت آغازی به قیمت هر سهام در ابتدای تایم فریم گفته می‌شود. یعنی همان قیمتی است که با شروع شدن تایم فریم، هر فرد می‌تواند در آن قیمت خرید و فروش کند.
2. قیمت پایانی: قیمت پایانی همان قیمتی است که با بسته شدن سهام و اتمام تایم فریم مورد نظر، به عنوان قیمت نهایی سهام تعین می‌شود و با آن قیمت به فروش رسیده یا خریده می‌شود.
3. بالاترین قیمت: در هر تایم فریم، قیمت سهام ممکن است خیلی بالاتر از قیمت پایانی برود ولی در آن قیمت نمانده و با قیمت پایین‌تری بسته می‌شود. در واقع بالاترین قیمت همان قیمتی است که سهام می‌توانسته تا آن میزان افزایش پیدا کند ولی این موضوع اتفاق نیوفتاده است.
4. پایین‌ترین قیمت: پایین‌ترین قیمت دقیقا برعکس بالاترین قیمت است. در یک تایم فریم پایین‌ترین قیمت، کمترین قیمتی است که سهام می‌توانسته با آن بسته شود ولی نهایتا با اتمام تایم فریم، قیمت بالاتری در نظر گرفته شده است.

حالا که با اصطلاحات موجود در نمودارهای تحلیل تکنیکال آشنا شدید، انواع آن را بیان خواهیم کرد:

نمودار خطی

به عنوان ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین نوع از انواع نمودار در تحلیل تکنیکال، می‌توانیم نمودار خطی را معرفی نماییم. در این نمودار فقط قیمت پایانی هر سهام نمایش داده می‌شود و نقاط این قیمت‌ها در طول زمان به هم متصل خواهند شد.

بیشترین دلیلی که تحلیل گران و تریدرها از این نمودار استفاده می‌کنند، ارائه گزارشات عمومی است چرا که در این گزارشات تنها ظاهر ساده‌ای از قیمت نهایی و زمان آن، نمایش داده می‌شود.

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای یک پله بالاتر از نمودار خطی است و اطلاعات بیشتری را نمایش می‌دهد. در این نمودار شما می‌توانید هر چهار قیمت ابتدایی، انتهایی، کمترین و بیشترین را نمایش دهید. در این نمودار یک میله نمایش داده می‌شود که با دو نیم خط در پایین و بالای آن قیمت ابتدایی و انتهایی مشخص می‌کند.

این میله هر چه قدر که بعد از این دو پاره خط ادامه پیدا کند، نشان دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمت است.

در صورتی که بعد از اتمام فریم تایم، قیمت ابتدایی از قیمت انتهایی کمتر باشد، رنگ میله سبز خواهد شد و اگر قیمت ابتدایی از قیمت نهایی بیشتر باشد، زنگ میله قرمز خواهد شد.

نمودار شمعی یا کندل استیک

نمودار شمعی یا کندل استیک مشابه نمودار میله‌ای با مقدار کمی تفاوت است. به جرئت می‌توان گفت که کندل استیک پرکاربردترین و مهم‌ترین نمودار از میان انواع نمودار در تحلیل تکنیکال است. کندل استیک هیچ اطلاعات بیشتری نسبت به نمودار میله‌ای به ما نمی‌دهد ولی ساختار ظاهری آن به صورتی است که شما با نگاه کردن به آن راحت‌تر می‌توانید به اطلاعات دسترسی داشته باشید و تفسیر بهتری انجام دهید.

در نمودار کندل قسمتی به عنوان بدنه کندل وجود دارد که محدوده بین قیمت ابتدایی و انتهایی را نمایش می‌دهد و اطراف بدنه قسمتی به عنوان سایه وجود دارد که همان پایین‌ترین و بالاترین قیمت را نشان می‌دهد.

قانون سبز یا قرمز بودن کندل نیز دقیقا مانند قانون رنگ در نمودار میله‌ای است. این نمودار محبوبیت بسیار بیشتری میان تحلیل گران بازار سهام دارد و به همین دلیل بیشتر تریدرها به جز این نمودار از هیچ نمودار دیگری استفاده نمی‌کنند.

دلیل این محبوبیت این است که شما با سرعتی که در کسب اطلاعات از این نمودار دارید، خیلی بهتر می‌توانید معاملات آینده را پیش بینی کنید و هیچ مشکلی در این زمینه نخواهید داشت. علاوه بر این موضوع شما با مشاهده نمودار کندل استیک می‌توانید به راحتی شکاف قیمت را تشخیص دهید.

توصیه‌ای که برای شما داریم این است که همیشه روی بدنه کندل متمرکز باشید و توجهی به ناحیه سایه نداشته باشید. این راهی است که می‌توانید روند حاکم را تشخیص دهید. سایه‌ها فقط نواسانات بی اهمیت را نمایش می‌دهند و چیزی که مهم است بدنه کندل‌هاست. همیشه ساختار تمامی الگوها از روی بدنه کندل‌ها ساخته می‌شوند و روند و ساختار را از روی خطوط بدنه‌ها تشخیص می‌دهند.

کلام آخر

در این مطلب شما را به صورت کامل با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال آشنا کردیم. گفتیم که در تحلیل تکنیال مهم‌ترین موضوع، نمودارها هستند که با توجه به آن‌ها می‌توانیم بازار سهام را پیش بینی نماییم.

اصطلاحات و مفاهیمی مانند انواع قیمت‌های ابتدایی و انتهایی و … در این نمودارها وجود دارد که در ابتدا به صورت کامل در رابطه با آن توضیح دادیم. در ادامه نیز با سه نوع از مهم‌ترین انواع آن با نام‌های نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار کندل استیک یا شمعی آشنا شدیم. در نهایت باید به این نکته اشاره کنیم که بهتر است بدون داشتن اطلاعات کافی وارد این بازار نشوید و بعد از آموزش تخصصی شروع به خرید و فروش نمایید تا هیچ گاه متضرر نشوید.